一、2025年預(yù)算執(zhí)行情況

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，亦是“十五五”規(guī)劃開(kāi)篇布局之年，也是金塘推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。一年以來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十屆四中全會(huì)精神以及中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省市區(qū)委、管委會(huì)黨委、鎮(zhèn)黨委部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事的基本原則，高效配置財(cái)政資源，認(rèn)真履行重大決策部署，不斷強(qiáng)化財(cái)政保障能力，較好的完成金塘鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

（一）2025年一般公共預(yù)算收支情況

2025年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入5.96億元，其中地方稅收收入4.01億元，同比增長(zhǎng)16.90%。

2025年金塘一般公共預(yù)算支出2.35億元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算轉(zhuǎn)移支付增加0.13億元。

全年金塘公共財(cái)政預(yù)算分成收入加各級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、上年結(jié)余，減財(cái)政支出，收支相抵實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2025年全年金塘政府性基金收支（全額為上級(jí)補(bǔ)助）3.53億元，主要原因?yàn)椴糠只?lèi)支出列支政府性基金科目，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移支付收支3.46億元，超長(zhǎng)期特別國(guó)債收支621.25萬(wàn)元，彩票公益金收支45.42萬(wàn)元。上述政府性基金收入，遵照專(zhuān)款專(zhuān)用原則列相應(yīng)支出。政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行平衡。

（三）2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.65萬(wàn)元，主要為上級(jí)下?lián)艿膰?guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金，已遵照上級(jí)文件指示列支相應(yīng)支出。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行平衡。

二、2025年重點(diǎn)財(cái)政工作完成情況

2025年,我們緊扣中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求,牢固樹(shù)立“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”核心理念，充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)控、保障、服務(wù)職能作用。通過(guò)強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌保障與政策精準(zhǔn)賦能，持續(xù)深化財(cái)政管理體制改革，全力為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐和政策保障，有效推動(dòng)各項(xiàng)工作落地見(jiàn)效，具體開(kāi)展以下工作。

（一）強(qiáng)財(cái)源，穩(wěn)收支，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行

一是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源調(diào)度分析。培育收入增長(zhǎng)極，不斷加大稅源監(jiān)控和征管力度，通過(guò)清繳查補(bǔ)等措施實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)稅收入補(bǔ)繳入庫(kù)0.28億元。健全財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，重點(diǎn)跟蹤螺桿機(jī)械等制造業(yè)企業(yè)稅收落地及組合式稅費(fèi)支持政策執(zhí)行情況，全年實(shí)現(xiàn)制造業(yè)地方稅收收入庫(kù)1.74億元，同比增長(zhǎng)5%。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。我鎮(zhèn)始終堅(jiān)持把有限財(cái)力用在“刀刃上”的思想理念，持續(xù)加大在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社會(huì)保障等民生領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)投入，全年投入社會(huì)保障相關(guān)資金5200萬(wàn)元。嚴(yán)格落實(shí)政府“過(guò)緊日子”的要求，從嚴(yán)控制非急需、非剛性支出經(jīng)費(fèi)，全年壓減培訓(xùn)、會(huì)議、三公等公用經(jīng)費(fèi)支出15%。三是優(yōu)先保障“三保”等剛性支出。嚴(yán)格按照政策規(guī)定要求，重點(diǎn)做好保工資、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生政策落實(shí)及各項(xiàng)剛性支出保障，兜牢兜實(shí)“三保”底線。

（二）強(qiáng)保障，重民生，提升人民福祉

一是守牢民生保障底線。以“用財(cái)為民、民生優(yōu)先”為導(dǎo)向，重點(diǎn)聚焦“一老一小”等民生領(lǐng)域，全方位優(yōu)化“一老一小”服務(wù)保障。籌資1300余萬(wàn)元對(duì)瀝港、山潭兩所小學(xué)實(shí)施了改擴(kuò)建，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助580余萬(wàn)元，下達(dá)教育補(bǔ)助資金1400余萬(wàn)元、衛(wèi)生補(bǔ)助資金280余萬(wàn)元，為城鄉(xiāng)低保、特困人員等特殊群體發(fā)放救助補(bǔ)助1200余萬(wàn)元，民生領(lǐng)域資金足額、足量保障。二是完善公共服務(wù)設(shè)施。以補(bǔ)短板、優(yōu)供給、提品質(zhì)為前提，持續(xù)推進(jìn)公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，不斷完善城市功能配套。累計(jì)籌資7.04億元，建成金塘運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)中心一期、樂(lè)居花園安置小區(qū)、甬豐二期安置小區(qū)、“小島你好”大鵬島幸福驛家、大豐民俗文化中心和建民俗管理用房等一批公共服務(wù)設(shè)施，宜居環(huán)境極大改善。三是建設(shè)宜居和美鄉(xiāng)村。以縮小三大差距為抓手，系統(tǒng)推進(jìn)“四整治”行動(dòng)，全方位激發(fā)鄉(xiāng)村發(fā)展活力。累計(jì)投入資金2.13億元，完成金塘高鐵小鎮(zhèn)區(qū)塊和大豐鎮(zhèn)浦口采石場(chǎng)廢棄礦山邊坡治理11.60萬(wàn)平方米，農(nóng)房改造1.26萬(wàn)平方米、管線整理規(guī)范9.1公里、農(nóng)田提質(zhì)改造400余畝、新增耕地約500畝、道路整修改造提升19.3公里、河道清淤3.6公里等基礎(chǔ)設(shè)施的整治，鄉(xiāng)村風(fēng)貌煥然一新。

（三）強(qiáng)監(jiān)督，深管理，提高財(cái)政治理水平

一是規(guī)范經(jīng)費(fèi)收支管理。構(gòu)建經(jīng)費(fèi)收支全周期閉環(huán)監(jiān)管體系，強(qiáng)化收入源頭管控，嚴(yán)格支出審核把關(guān)，落實(shí)預(yù)算剛性約束，細(xì)化報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)與審批流程，正規(guī)經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)范性與安全性，全面提升財(cái)務(wù)治理現(xiàn)代化水平。二是規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。全面梳理清查歷年國(guó)有資產(chǎn)信息，精準(zhǔn)摸清各類(lèi)資產(chǎn)底數(shù)、權(quán)屬及使用狀態(tài)，依托資產(chǎn)管理系統(tǒng)平臺(tái)建立全要素、動(dòng)態(tài)化國(guó)有資產(chǎn)臺(tái)賬。嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)續(xù)租拍租、合同補(bǔ)簽備案、租金常態(tài)化催繳等全流程管理，盤(pán)活存量資產(chǎn)，壓實(shí)租金收繳責(zé)任，增加國(guó)有資產(chǎn)收益，提升國(guó)資管理水平。三是規(guī)范內(nèi)審監(jiān)督工作。從嚴(yán)履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，將財(cái)會(huì)內(nèi)審制度建設(shè)與落地執(zhí)行作為財(cái)政核心工作抓實(shí)抓細(xì)。先后對(duì)金財(cái)殯儀服務(wù)、金馳交通發(fā)展兩家公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)審，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支合規(guī)性進(jìn)行全面核查審計(jì)。堅(jiān)持以查促改、以查促建、以查促治，從嚴(yán)規(guī)范企業(yè)財(cái)經(jīng)運(yùn)行秩序，堵塞經(jīng)費(fèi)管理漏洞，全面提升國(guó)有企業(yè)財(cái)經(jīng)治理規(guī)范化、精細(xì)化水平。

2025年,全鎮(zhèn)財(cái)政工作緊扣發(fā)展大局、聚焦民生需求，預(yù)算收支執(zhí)行總體平穩(wěn)有序，公共財(cái)政保障效能持續(xù)提升，資金使用效益和規(guī)范化管理水平穩(wěn)步提高。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行仍面臨諸多挑戰(zhàn)與短板，因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策調(diào)整等多重因素影響，財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)仍不牢固，政策性減收與民生保障、發(fā)展建設(shè)等剛性支出增長(zhǎng)的矛盾持續(xù)凸顯，國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活利用與統(tǒng)籌整合力度有待加強(qiáng)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作仍需常抓不懈。對(duì)于上述問(wèn)題，我鎮(zhèn)將高度重視、直面癥結(jié)，通過(guò)健全制度體系、強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度、嚴(yán)格績(jī)效管理、深化國(guó)資監(jiān)管等一系列精準(zhǔn)務(wù)實(shí)舉措，切實(shí)破解發(fā)展難題，夯實(shí)財(cái)政運(yùn)行基礎(chǔ)，推動(dòng)全鎮(zhèn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。

三、2026年預(yù)算草案

2026年是“十五五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，亦是金塘鞏固發(fā)展態(tài)勢(shì)的關(guān)鍵一年，財(cái)政工作面臨多重考驗(yàn)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。

（一）2026年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

按照金塘管委會(huì)和鎮(zhèn)黨委總體部署要求，2026年財(cái)政預(yù)算編制始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及省、市、區(qū)委、管委會(huì)黨委各項(xiàng)決策部署，錨定“十五五”開(kāi)局起步目標(biāo)，精準(zhǔn)實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，堅(jiān)定踐行“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”工作總基調(diào)。強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌整合與存量資產(chǎn)盤(pán)活，堅(jiān)決壓減低效無(wú)效支出，樹(shù)牢政府過(guò)緊日子理念，集中財(cái)力保障重大發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和基本民生底線。深化財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng)，持續(xù)提升資金使用效益，切實(shí)筑牢重大決策部署落地落實(shí)的財(cái)政根基，為全面建設(shè)現(xiàn)代化新金塘提供堅(jiān)實(shí)、高效、可持續(xù)的財(cái)政支撐和保障。

（二）2026年金塘一般公共預(yù)算草案

按照上述指導(dǎo)思想和基本原則，結(jié)合2025年預(yù)算執(zhí)行情況，現(xiàn)將2026年的預(yù)算收支計(jì)劃編列如下：

1.收入預(yù)算

（1）預(yù)計(jì)金塘2026年財(cái)政收入6.26億元，其中地方稅收收入4.21億元，同比增長(zhǎng)5%。

（2）2026年金塘本級(jí)財(cái)政全年可用財(cái)力約2.75億元，其中稅收體制分成約0.81億元，單獨(dú)結(jié)算約0.49億元，海域使用金0.68億元，石料出讓收入0.53億元，上年結(jié)余0.24億元。

2.支出預(yù)算

擬計(jì)劃安排2026年一般公共預(yù)算支出2.72億元，同比增長(zhǎng)15.3%，其中基本支出2.25億元，基建支出0.47億元。

根據(jù)上述擬安排的本級(jí)預(yù)算，財(cái)政收支相抵實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡。

四、2026年財(cái)政管理工作

2026年，面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜多變、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)交織疊加的嚴(yán)峻形勢(shì)，抓牢國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、提質(zhì)增效的發(fā)展大局，我們將錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，全面貫徹落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署。持續(xù)深化開(kāi)源節(jié)流、強(qiáng)化科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度、抓實(shí)抓細(xì)民生保障，切實(shí)提升聚財(cái)有術(shù)、用財(cái)有效、理財(cái)有方的專(zhuān)業(yè)水平，為各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)筑牢資金保障，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌調(diào)配，不斷提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)效

一是做好“壓”的文章。立足財(cái)政資源集約高效利用的實(shí)際，樹(shù)牢長(zhǎng)期“過(guò)緊日子”的理念，將厲行節(jié)約、精打細(xì)算貫穿財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)管全過(guò)程，從嚴(yán)從緊管控一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓減公務(wù)接待、會(huì)議培訓(xùn)、辦公運(yùn)維等非必要開(kāi)支，從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)規(guī)模，杜絕鋪張浪費(fèi)、低效支出行為。二是搞好“盤(pán)”的謀劃。立足財(cái)政資源統(tǒng)籌配置和使用的目標(biāo)，緊扣區(qū)域發(fā)展實(shí)際和財(cái)政收支運(yùn)行態(tài)勢(shì)，全面系統(tǒng)梳理所屬?lài)?guó)有資產(chǎn)、閑置經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、低效運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)等各類(lèi)存量資產(chǎn)底數(shù)，建立資產(chǎn)臺(tái)賬并動(dòng)態(tài)更新，精準(zhǔn)甄別可盤(pán)活資產(chǎn)類(lèi)型、規(guī)模及盤(pán)活潛力。三是兜好“保”的底線。立足財(cái)政保障首要責(zé)任的目標(biāo)，將“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作的重中之重，強(qiáng)化財(cái)政收支統(tǒng)籌和資金精準(zhǔn)配置，優(yōu)先保障“三保”支出預(yù)算足額安排、及時(shí)撥付。

（二）強(qiáng)化民生服務(wù)保障，不斷增進(jìn)民生福祉

牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展理念，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，強(qiáng)化財(cái)力統(tǒng)籌保障，集中力量辦成一批群眾可感可及的身邊事，著力保障和改善民生。一是持續(xù)推進(jìn)民生服務(wù)設(shè)施增量提質(zhì)。加快推進(jìn)油車(chē)橋四期安置房、舟山定海和建社區(qū)項(xiàng)目安置房B地塊等民生項(xiàng)目建設(shè)，逐步改善群眾居住條件，筑牢民生服務(wù)保障根基。二是持續(xù)推動(dòng)教育軟硬件設(shè)施增標(biāo)提質(zhì)。始終樹(shù)立教育為先的發(fā)展理念，加快推進(jìn)舟山定海和建社區(qū)項(xiàng)目幼兒園C地塊、山潭中心小學(xué)建設(shè)和瀝港中心小學(xué)新建綜合樓裝修等項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)加大教育補(bǔ)助資金投入力度，進(jìn)一步提升教育軟硬件建設(shè)水平，筑牢教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展根基。三是持續(xù)推進(jìn)宜居生態(tài)建設(shè)增效提質(zhì)。不斷深化漁農(nóng)村風(fēng)貌綜合提升工程，全速推進(jìn)金塘污水支管網(wǎng)、大陸引水、穆岙和美鄉(xiāng)村綜合環(huán)境整治工程等項(xiàng)目建設(shè)，加快金塘大浦口廢棄礦山綜合生態(tài)治理工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，同步謀劃金塘穆岙區(qū)域路網(wǎng)提升工程（三標(biāo)段）、舟山定海和建社區(qū)項(xiàng)目新農(nóng)村環(huán)境提升工程等項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)環(huán)境改善，筑牢和美人居環(huán)境根基。

（三）強(qiáng)化制度貫徹執(zhí)行，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力

一是強(qiáng)化預(yù)算收支監(jiān)管。牢固樹(shù)立預(yù)算法規(guī)意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算管理剛性約束，錨定財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行目標(biāo)，嚴(yán)格遵循“量入為出、收支平衡、講求績(jī)效”原則，抓實(shí)編制、執(zhí)行、績(jī)效、監(jiān)督全鏈條管理。科學(xué)精準(zhǔn)編制預(yù)算，細(xì)化收支測(cè)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提升財(cái)政資金配置效率與使用效益。二是強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行。建立健全落實(shí)落細(xì)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作實(shí)施方案、內(nèi)審制度，聚焦專(zhuān)項(xiàng)資金、預(yù)算管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)開(kāi)展監(jiān)督檢查，筑牢財(cái)經(jīng)管理防線。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管控。貫徹落實(shí)防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)舉措，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，完善常態(tài)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，強(qiáng)化政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。