一、審計結果文書的名稱：舟山市定海區(qū)慈善總會2021年度財務收支情況審計；文號：定審報〔2022〕2號。

二、審計反映問題：

1、對下屬分會工作經(jīng)費使用監(jiān)管不力。

2、未嚴格執(zhí)行內部管理制度。

三、審計處理意見和審計建議等

1、進一步加強慈善捐贈款物的管理

2、進一步完善內部管理，提高運營能力

四、采取的措施及整改結果

1、針對進一步加強慈善捐贈款物問題，經(jīng)我會研究決定，分會產(chǎn)生的工作經(jīng)費即時報銷，明確用途，附好清單，并建立必要的業(yè)務臺賬。

2、針對捐贈物資出庫登記未經(jīng)常務副會長審批。我會已加強捐贈物資出入庫管理，出臺了出庫登記表由倉庫保管員和接收人員簽字，由財務人員進行復核，辦公室主任審核，常務副會長審批的一整套流程。使捐贈物資出入庫更加規(guī)范；針對未定期對捐贈物資進行盤點。我會將嚴格按照《舟山市定海區(qū)慈善總會捐贈物資管理辦法》第十四條“庫存物資必須每半年盤存一次，報常務副會長”的規(guī)定，每半年對庫存物資進行盤存，并對過期或損壞的物資定時進行清理。設立定向捐贈物資臺賬，以便后續(xù)跟蹤；關于定向捐贈未建立詳細臺賬。我會已著手建立定向捐贈款的臺賬，以便更好的跟蹤資金使用情況。??

舟山市定海區(qū)慈善總會

二O二二年七月二十日